Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI

ES0156573000 · Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI

6,18€

4/12/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-2,40%

Volatilidad

12,30%

Máxima caída

-12,10%

Alpha

-10,92

Beta

0,97

Ratio de Sharpe

-0,50

R Cuadrado

75,61

Tracking Error

9,31

Correlación

86,96

Ratio de Información

-1,34

Rentabilidad anualizada

-2,26%

Volatilidad

13,88%

Máxima caída

-25,44%

Alpha

-7,93

Beta

0,91

Ratio de Sharpe

-0,11

R Cuadrado

84,65

Tracking Error

7,51

Correlación

92,00

Ratio de Información

-1,07

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

21,2%

Tecnología

20,9%

Industriales

17,8%

Servicios Públicos

10,3%

Consumo Cíclico

6,3%

Inmobiliario

5,3%

Servicios Financieros

2,0%

Materiales Básicos

2,0%

Consumo Defensivo

1,8%

Servicios de Comunicación

1,4%

Energía

1,1%

Exposición regional

País Desarrollado

88,8%

Estados Unidos

53,6%

Zona Euro

15,9%

Europa (ex-Zona Euro)

7,2%

Reino Unido

3,5%

Japón

2,8%

Canadá

2,1%

Australasia

1,8%

Asia Desarrollada

1,7%

Mercado Emergente

1,6%

Asia Emergente

1,0%

Iberoamérica

0,5%

Oriente Medio

0,2%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

90,6%

Otros activos

6,9%

Cash

2,4%

Acciones preferentes

0,1%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

41,0%

Mediumcap

23,4%

Giantcap

19,8%

Smallcap

4,8%

Microcap

1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
FTGF CB Infras Val PR EUR AccIE00BD4GV124	25.606.167€	4,27%
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR AccLU1665238181	24.547.646€	4,10%
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601	24.412.473€	4,07%
Fidelity Sust Hlth Care I-Acc-EURLU1668149443	24.193.953€	4,04%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095	23.950.298€	4,00%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994	23.886.446€	3,99%
Threadneedle (Lux) Global Tech IE EURLU2092974778	23.881.107€	3,98%
Pt. Blackrock World Healthscience Eur I2LU1960219571	23.786.653€	3,97%
iShares MSCI Wld Hlth Cr Sect ESGETF$AccIE0009QS7W62	23.550.595€	3,93%
Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EURLU1681048630	15.198.586€	2,54%

Datos a 31/10/2023

Cargando...

6,18€

Valor liquidativo a 4/12/2023

Rentabilidad (3 años):

-2,26%

Comisión (máxima):

0,950%

Gestora:

Kutxabank Gestión SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Growth

ISIN:

ES0156573000

Clases disponibles:

Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI	ES0156573000		6,18€	-2,26%	1€	0,950%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,560%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Otros fondos de Kutxabank Gestión SGIIC

Más fondos de Kutxabank Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC

Más en RV Global Cap. Grande Growth

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en RV Global Cap. Grande Growth

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.