Jyske Invest Growth Strategy CL - Fondos de inversión - El Economista

Jyske Invest Growth Strategy CL

DK0016262215 · Jyske Invest Growth Strategy Acc CL
172,17
2024 €
12,23%
Rentabilidad en el año
3A €
4,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jyske Invest Growth Strategy CL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,23%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-2,52
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
92,43
Tracking Error
4,30
Correlación
96,14
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-4,13
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
4,79
Correlación
96,73
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-4,56
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
93,98
Tracking Error
4,56
Correlación
96,94
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,8%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Materiales industriales
Industriales
11,1%
Salud
Salud
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
61,4%
Zona Euro
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Japón
4,4%
Reino Unido
4,0%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
84,8%
Bonos
14,8%
Cash
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,1%
Largecap
25,6%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CLDK0016261910
259.7594,64%
Microsoft Corp
257.3534,60%
Jyske Invest High Yield Corp Bond CLDK0016262728
257.6844,60%
NVIDIA Corp
239.3424,28%
Apple Inc
191.2583,42%
Amazon.com Inc
156.1892,79%
United States Treasury Notes 2.875%
143.7842,57%
Alphabet Inc Class A
117.7442,10%
Meta Platforms Inc Class A
97.1851,74%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
93.4761,67%
Datos a
Cargando...
172,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,43%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
DK0016262215
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,690%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.