Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies - Fondos de inversión - El Economista

Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies

LU2091609276 · Jupiter Pan European Smaller Companies L EUR Acc
118,19
2024 €
0,41%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Pan European Smaller Companies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,37%
Volatilidad
18,10%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
-9,37
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
86,16
Tracking Error
6,84
Correlación
92,82
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
-4,89%
Volatilidad
20,76%
Máxima caída
-39,96%
Alpha
-4,06
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
7,50
Correlación
93,43
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,2%
Salud
Salud
17,2%
Tecnología
Tecnología
15,4%
Finanzas
Servicios Financieros
15,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
44,6%
Europa (ex-Zona Euro)
36,6%
Reino Unido
14,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,5%
Cash
2,3%
Acciones preferentes
2,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
61,6%
Smallcap
29,6%
Largecap
3,2%
Microcap
1,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Comet Holding AGCH0360826991
5.044.6303,55%
Elis SAFR0012435121
5.040.3713,55%
Tecan Group AGCH0012100191
4.680.0763,29%
VZ Holding AGCH0528751586
4.533.9173,19%
FinecoBank SpAIT0000072170
4.333.2153,05%
Hemnet Group ABSE0015671995
4.261.5283,00%
Weir Group PLCGB0009465807
4.045.8452,85%
Azelis Group NVBE0974400328
4.031.0002,84%
VAT Group AGCH0311864901
3.735.4432,63%
IMCD NVNL0010801007
3.574.4682,52%
Datos a
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118,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,89%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU2091609276
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.