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JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

LU0208853944 · JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - EUR
11,79€
2023 €
-6,28%
Rentabilidad en el año
3A €
14,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0248052804
164,66€16,45%10.000.000€0,800%
LU0208853860
20,02€16,41%10.000.000€0,800%
LU0847330320
132,20€16,41%10.000.000€0,800%
LU0266512473
11,72$16,31%—0,800%
LU0208853274
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
19,93€15,57%35.000€1,500%
LU0208853514
company
15,13€15,55%35.000€1,500%
LU0266512127
company
13,13$15,45%—1,500%
LU0208853944
company
11,79€14,42%5.000€1,500%
LU0266512630
company
7,87$14,23%—1,500%
LU1814672660
123,94$——0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,75%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
-8,35
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
9,50
Correlación
90,97
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
14,42%
Volatilidad
20,74%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
11,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
72,43
Tracking Error
12,86
Correlación
85,11
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
23,41%
Máxima caída
-32,98%
Alpha
-0,32
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
78,55
Tracking Error
12,16
Correlación
88,63
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
55,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
42,5%

Exposición regional

País Desarrollado
86,6%
Estados Unidos
34,7%
Reino Unido
18,2%
Canadá
12,7%
Mercado Emergente
11,2%
Australasia
10,4%
Iberoamérica
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Zona Euro
4,4%
África
2,7%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,1%
Largecap
27,2%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Exxon Mobil Corp
106.761.382€9,47%
Shell PLCGB00BP6MXD84
72.196.330€6,40%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
63.160.652€5,60%
BHP Group LtdAU000000BHP4
62.158.487€5,51%
Vale SA ADR
54.901.714€4,87%
BP PLCGB0007980591
50.184.685€4,45%
TotalEnergies SEFR0000120271
50.076.936€4,44%
EOG Resources Inc
42.111.211€3,73%
Freeport-McMoRan Inc
39.980.816€3,55%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
25.938.188€2,30%
Datos a
Cargando...
11,79€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,42%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Categoría:
RV Sector Recursos Naturales
ISIN:
LU0208853944
Clases disponibles:

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0248052804
164,66€16,45%10.000.000€0,800%
LU0208853860
20,02€16,41%10.000.000€0,800%
LU0847330320
132,20€16,41%10.000.000€0,800%
LU0266512473
11,72$16,31%—0,800%
LU0208853274
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
19,93€15,57%35.000€1,500%
LU0208853514
company
15,13€15,55%35.000€1,500%
LU0266512127
company
13,13$15,45%—1,500%
LU0208853944
company
11,79€14,42%5.000€1,500%
LU0266512630
company
7,87$14,23%—1,500%
LU1814672660
123,94$——0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.