JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund

LU0159405223 · JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - EUR
156,19
2023 €
11,44%
Rentabilidad en el año
3A €
6,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
0,74
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
2,12
Correlación
98,58
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
-2,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
3,17
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
-0,99
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
3,04
Correlación
98,40
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,7%
Salud
Salud
13,0%
Otros
Consumo Defensivo
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Energía
Energía
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
49,8%
Reino Unido
23,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Otros activos
1,9%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,4%
Largecap
35,0%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
73.128.5815,41%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
73.054.3185,40%
ASML Holding NVNL0010273215
68.485.9535,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
62.484.5754,62%
Shell PLCGB00BP6MXD84
59.681.2254,41%
AstraZeneca PLCGB0009895292
44.544.2003,29%
Air Liquide SAFR0000120073
41.612.1483,08%
Roche Holding AGCH0012032048
41.104.8883,04%
RELX PLCGB00B2B0DG97
35.162.1892,60%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
33.957.5122,51%
Datos a
Cargando...
156,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,62%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0159405223
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
2,560%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Otros fondos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Más fondos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.