JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund - Fondos de inversión - El Economista
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JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

LU0289214628 · JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - EUR
19,50€
2023 €
9,61%
Rentabilidad en el año
3A €
10,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1046624042
298,54$16,97%—0,800%
LU0994472909
company
279,25$16,13%—1,500%
LU1046624125
company
243,44$14,88%—1,500%
LU2040191186
142,43€12,38%100.000.000€0,650%
LU0289214891
150,95€12,36%0€0,800%
LU0982976267
221,53$12,35%—0,800%
LU0822043260
119,36£12,35%—0,800%
LU0289214545
303,10€12,33%0€0,800%
LU0847326567
144,50€12,28%10.000.000€0,800%
LU1504077964
158,85€12,04%10.000.000€1,100%
LU0289089384
company
22,83€11,59%35.000€1,500%
LU0289228842
company
18,16€11,55%35.000€1,500%
LU0336375786
27,21$11,54%—1,500%
LU0289230079
company
15,63£11,50%—1,500%
LU0289214628
companycompany
19,50€10,46%5.000€1,500%
LU0336375869
company
23,32$10,40%—1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
-0,61
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
81,32
Tracking Error
5,57
Correlación
90,18
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-16,27%
Alpha
1,75
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
4,59
Correlación
95,67
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
7,00%
Volatilidad
17,31%
Máxima caída
-27,01%
Alpha
-1,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
91,76
Tracking Error
4,99
Correlación
95,79
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,3%
Materiales industriales
Industriales
16,3%
Salud
Salud
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Energía
Energía
7,9%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
88,8%
Zona Euro
44,0%
Europa (ex-Zona Euro)
28,5%
Reino Unido
15,7%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,8%
Cash
8,9%
Otros activos
2,1%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,8%
Largecap
26,3%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
124.685.110€8,11%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
68.033.797€4,42%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
47.108.292€3,06%
ASML Holding NVNL0010273215
45.244.460€2,94%
Nestle SACH0038863350
40.139.745€2,61%
Shell PLCGB00BP6MXD84
39.504.683€2,57%
BP PLCGB0007980591
34.665.355€2,25%
Roche Holding AGCH0012032048
34.061.846€2,21%
UBS PORTFOLIO SWAP EUR
31.475.896€2,05%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
28.468.931€1,85%
Datos a
Cargando...
19,50€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,46%
Comisión (máxima):
1,500% + 10,000%
Gestora:
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Categoría:
RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN:
LU0289214628
Clases disponibles:

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1046624042
298,54$16,97%—0,800%
LU0994472909
company
279,25$16,13%—1,500%
LU1046624125
company
243,44$14,88%—1,500%
LU2040191186
142,43€12,38%100.000.000€0,650%
LU0289214891
150,95€12,36%0€0,800%
LU0982976267
221,53$12,35%—0,800%
LU0822043260
119,36£12,35%—0,800%
LU0289214545
303,10€12,33%0€0,800%
LU0847326567
144,50€12,28%10.000.000€0,800%
LU1504077964
158,85€12,04%10.000.000€1,100%
LU0289089384
company
22,83€11,59%35.000€1,500%
LU0289228842
company
18,16€11,55%35.000€1,500%
LU0336375786
27,21$11,54%—1,500%
LU0289230079
company
15,63£11,50%—1,500%
LU0289214628
companycompany
19,50€10,46%5.000€1,500%
LU0336375869
company
23,32$10,40%—1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.