JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

LU0117858596 · JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR
20,50
2024 €
5,83%
Rentabilidad en el año
3A €
7,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-5,70%
Alpha
1,87
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
95,93
Tracking Error
2,34
Correlación
97,95
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
3,11
Correlación
97,38
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
7,62%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-26,08%
Alpha
-0,75
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
3,38
Correlación
98,11
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Materiales industriales
Industriales
16,5%
Salud
Salud
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,0%
Tecnología
Tecnología
11,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Energía
Energía
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
57,1%
Europa (ex-Zona Euro)
20,4%
Reino Unido
18,1%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Otros activos
1,9%
Cash
1,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,6%
Largecap
30,5%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
51.102.6285,43%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
48.980.7935,20%
ASML Holding NVNL0010273215
39.561.2434,20%
Nestle SACH0038863350
28.179.1192,99%
SAP SEDE0007164600
25.395.1562,70%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
24.547.6812,61%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
23.891.0102,54%
TotalEnergies SEFR0000120271
21.723.2752,31%
UniCredit SpAIT0005239360
21.792.2442,31%
3i Group OrdGB00B1YW4409
17.938.8531,91%
Datos a
Cargando...
20,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,46%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU0117858596
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
2,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.