JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund - Fondos de inversión - El Economista

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

LU1176912761 · JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR
127,31
2024 €
9,67%
Rentabilidad en el año
3A €
7,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,56%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-3,51%
Alpha
11,80
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
6,32
Tracking Error
4,00
Correlación
25,13
Ratio de Información
2,55
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-4,84%
Alpha
5,03
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
6,76
Tracking Error
6,32
Correlación
26,00
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
1,23
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
5,49
Tracking Error
6,14
Correlación
23,42
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,7%
Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Salud
Salud
4,1%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
58,0%
Zona Euro
33,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,0%
Reino Unido
1,9%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,5%
Cash
40,8%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
24,4%
Smallcap
15,8%
Largecap
13,8%
Giantcap
3,7%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
60.717.0779,58%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E055
45.942.0217,25%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015001VO4
44.195.3386,98%
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312794663
33.534.2445,29%
France (Republic Of) 0%FR0128379387
18.877.8082,98%
France (Republic Of) 0%FR0128227735
14.968.1182,36%
France (Republic Of) 0%FR0128227727
10.217.5491,61%
Aryzta AGCH0043238366
5.256.2340,83%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
5.140.8510,81%
AAK ABSE0011337708
5.142.8310,81%
Datos a
Cargando...
127,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,98%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
ISIN:
LU1176912761
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
2,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.