Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

LU1075214293 · Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund C (PfHgd) Acc EUR
17,57
2024 €
9,33%
Rentabilidad en el año
3A €
4,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,77%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-23,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,3%
Otros
Consumo Defensivo
16,1%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Salud
Salud
14,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Tecnología
Tecnología
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
53,1%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Reino Unido
18,6%
Estados Unidos
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Otros activos
1,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,0%
Mediumcap
26,9%
Giantcap
26,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
25.930.0682,82%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
21.234.5782,31%
Unilever PLCGB00B10RZP78
20.909.5092,27%
ABB LtdCH0012221716
20.264.9542,20%
GSK PLCGB00BN7SWP63
17.911.4621,95%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
17.509.3671,90%
Danone SAFR0000120644
17.245.2941,87%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
16.629.5101,81%
Givaudan SACH0010645932
16.537.5791,80%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
16.413.0821,78%
Datos a
Cargando...
17,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,33%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
LU1075214293
Clases disponibles:
Ver 10 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
800.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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1 más
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.