Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund - Fondos de inversión - El Economista

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund

LU0267986049 · Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution EUR
15,80
2024 €
6,58%
Rentabilidad en el año
3A €
6,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,28%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
-1,79
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
83,20
Tracking Error
4,18
Correlación
91,21
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-17,29%
Alpha
-2,63
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
4,86
Correlación
93,61
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
18,41%
Máxima caída
-28,63%
Alpha
-1,52
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
4,76
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Salud
Salud
10,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Energía
Energía
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,8%
Tecnología
Tecnología
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
68,1%
Reino Unido
23,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,1%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
1.682.5853,10%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.537.9072,83%
AstraZeneca PLCGB0009895292
1.490.7112,74%
RELX PLCGB00B2B0DG97
1.482.7562,73%
Allianz SEDE0008404005
1.441.0842,65%
BAE Systems PLCGB0002634946
1.324.5542,44%
Roche Holding AGCH0012032048
1.304.8192,40%
Intesa SanpaoloIT0000072618
1.286.8052,37%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
1.278.6262,35%
AXA SAFR0000120628
1.239.9182,28%
Datos a
Cargando...
15,80
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,69%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0267986049
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.