Ibercaja Plus FI - Fondos de inversión - El Economista

Ibercaja Plus FI

ES0147102042 · Ibercaja Plus Din FI
8,75
2024 €
1,00%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Plus FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-0,09%
Alpha
-0,57
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
-1,62
R Cuadrado
91,42
Tracking Error
1,18
Correlación
95,62
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
1,20%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-0,83
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-1,67
R Cuadrado
57,22
Tracking Error
1,25
Correlación
75,64
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
-0,23
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
37,85
Tracking Error
1,42
Correlación
61,52
Ratio de Información
0,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
90,0%
Cash
8,5%
Convertible
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)LU2037748774
35.718.6805,17%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
30.607.4654,43%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270
24.131.5843,49%
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005282527
23.316.3463,37%
Societe Generale S.A. 1.13%FR0013311503
16.252.2412,35%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.63%XS1973750869
14.463.3962,09%
UniCredit S.p.A. 0.5%XS2063547041
14.119.5942,04%
Spain (Kingdom of) 3.13%ES0000012G91
11.313.4431,64%
NIBC Bank N.V. 6.38%XS2630448434
10.384.9351,50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.47%XS1998025008
10.162.6961,47%
Datos a
Cargando...
8,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,13%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0147102042
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.