Ibercaja Megatrends FI - Fondos de inversión - El Economista

Ibercaja Megatrends FI

ES0146758000 · Ibercaja Megatrends A FI
10,87
2024 €
19,79%
Rentabilidad en el año
3A €
6,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Megatrends FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,33%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-14,17%
Alpha
-11,15
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
87,90
Tracking Error
7,21
Correlación
93,76
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-21,55%
Alpha
-2,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
88,40
Tracking Error
6,69
Correlación
94,02
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-21,55%
Alpha
-0,68
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
6,50
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
40,4%
Salud
Salud
26,2%
Materiales industriales
Industriales
18,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
52,2%
Zona Euro
32,9%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
4,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,6%
Mediumcap
28,0%
Largecap
20,2%
Smallcap
10,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
22.395.1325,29%
Merck & Co Inc
16.592.4573,92%
NVIDIA Corp
14.863.2453,51%
SAP SEDE0007164600
14.694.8003,47%
UCB SABE0003739530
14.287.2943,37%
AstraZeneca PLCGB0009895292
14.120.1303,33%
ASML Holding NVNL0010273215
13.666.8503,23%
Edwards Lifesciences Corp
12.960.2503,06%
Prysmian SpAIT0004176001
12.986.1003,06%
Xylem Inc
12.934.2903,05%
Datos a
Cargando...
10,87
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,68%
Comisión (máxima):
2,100%
ISIN:
ES0146758000
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,220%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.