Ibercaja Cartera ASG FI - Fondos de inversión - El Economista

Ibercaja Cartera ASG FI

ES0146744000 · Ibercaja Cartera ASG FI
6,46
2024 €
5,41%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Cartera ASG FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,40%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
2,16
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
80,73
Tracking Error
2,50
Correlación
89,85
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,3%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
23,6%
Estados Unidos
13,8%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,0%
Acciones
23,7%
Cash
16,5%
Convertible
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,0%
Mediumcap
5,8%
Largecap
4,7%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ibercaja Megatrends B FIES0146758018
778.83819,60%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CI-EURLU0628638032
716.19318,02%
M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR AccLU1670629549
712.63017,93%
Ibercaja Ahorro Renta Fija B FIES0146791019
700.90217,64%
Generali IS Euro Short Term Bond BXLU0145484910
528.19113,29%
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs F EURLU0940004913
166.7484,20%
JPM Global Dividend I (acc) EURLU0329203813
35.0520,88%
Datos a
Cargando...
6,46
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,100%
ISIN:
ES0146744000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,820%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
50
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.