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Aegon Global Sustainable Equity Fund

IE00BYZHYJ00 · Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR A Acc
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13,33€
2023 €
-0,50%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,33€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,22%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Aegon Investment Management BV
Categoría:
RV Global Cap. Flexible
ISIN:
IE00BYZHYJ00
Clases disponibles:

Aegon Global Sustainable Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BYZHYX44
19,45€-2,39%25.000.000€0,400%
IE00BYZHYQ76
19,00€-2,73%500.000€0,750%
IE00BYZHYJ00
companycompany
13,33€-3,22%500€1,250%
IE00BYZHYK15
13,26€-3,22%500€1,250%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Aegon Global Sustainable Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BYZHYX44
19,45€-2,39%25.000.000€0,400%
IE00BYZHYQ76
19,00€-2,73%500.000€0,750%
IE00BYZHYJ00
companycompany
13,33€-3,22%500€1,250%
IE00BYZHYK15
13,26€-3,22%500€1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or traded on a Recognised Market. The Fund may invest up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in the following ancillary liquid assets: cash, bank deposits, short term certificates, commercial paper and treasury bills. The Fund may invest up to 10% of the Net Asset Value of the Fund in other open-ended collective investment schemes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Aegon Investment Management BV
Categoría
RV Global Cap. Flexible
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
381,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Supplement
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,03%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-11,34%
Alpha
-12,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
81,60
Tracking Error
8,48
Correlación
90,33
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-3,22%
Volatilidad
21,81%
Máxima caída
-37,23%
Alpha
-11,18
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
64,32
Tracking Error
14,81
Correlación
80,20
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
37,6%
Materiales industriales
Industriales
24,6%
Salud
Salud
21,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
93,2%
Estados Unidos
57,8%
Asia Desarrollada
9,7%
Zona Euro
9,6%
Reino Unido
7,7%
Japón
3,5%
Asia Emergente
3,4%
Mercado Emergente
3,4%
Australasia
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,1%
Largecap
20,4%
Giantcap
18,9%
Smallcap
13,9%
Microcap
6,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
21.038.224€5,53%
RELX PLCGB00B2B0DG97
17.097.633€4,49%
Icon PLCIE0005711209
16.129.853€4,24%
Dynatrace Inc Ordinary Shares
15.600.056€4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
15.312.958€4,02%
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880
13.938.470€3,66%
Tetra Tech Inc
13.815.222€3,63%
TransUnion
13.595.515€3,57%
Keyence CorpJP3236200006
13.188.772€3,46%
HDFC Bank Ltd ADR
12.942.593€3,40%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.