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Term Liquidity Fund

IE00BYZ7Y459 · Term Liquidity Fund Class 185 A USD Accumulation
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115,01$
2023 €
1,58%
Rentabilidad en el año
3A €
2,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
115,01$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,30%
Comisión (máxima):
0,100%
Gestora:
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Categoría:
Mercado Monetario Corto Plazo USD
ISIN:
IE00BYZ7Y459
Clases disponibles:

Term Liquidity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BYZ7Y897
116,59$2,44%—0,100%
IE00BYZ7Y905
100,85$2,41%—0,100%
IE00BYZ7YT05
100,71£2,39%—0,100%
IE00BYZ7YS97
108,82£2,37%—0,100%
IE00BYZ7Y673
114,94$2,33%—0,100%
IE00BYZ7Y780
100,84$2,31%—0,100%
IE00BYZ7Y459
115,01$2,30%—0,100%
IE00BY9CT634
100,82$2,21%—0,050%
IE00BY7SFV06
115,29$2,21%—0,050%
IE00BYZ7YR80
100,69£1,86%—0,100%
IE00BYZ7YQ73
102,40£1,49%—0,010%
IE00BYZ7YJ07
101,60€0,48%—0,100%

*Rentabilidad anualizada

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Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Benchmark
3M USD Libor
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.079,8M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
Descargar
Prospectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Term Liquidity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
0,36
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
27,46
Tracking Error
0,08
Correlación
52,40
Ratio de Información
6,37
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
0,56
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
72,96
Tracking Error
0,05
Correlación
85,42
Ratio de Información
11,25
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
0,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
71,48
Tracking Error
0,06
Correlación
84,55
Ratio de Información
10,77
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.