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Aegon Global Diversified Income Fund

IE00BYYPF706 · Aegon Global Diversified Income Fund GBP A Inc H
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8,43£
2023 €
5,57%
Rentabilidad en el año
3A €
5,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,43£
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,25%
Comisión (máxima):
1,050%
Gestora:
Aegon Investment Management BV
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
IE00BYYPF706
Clases disponibles:

Aegon Global Diversified Income Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BYYPH181
10,26$8,35%—0,550%
IE00BYYPGS85
9,09$7,82%—1,050%
IE00BYYPGR78
12,42$7,80%—1,050%
IE00BYYPF706
8,43£5,25%—1,050%
IE00BYYPFS11
13,32€3,24%25.000.000€0,300%
IE00BYYPFT28
9,03€3,23%25.000.000€0,300%
IE00BYYPFG98
13,07€2,98%500.000€0,550%
IE00BYYPFH06
8,86€2,97%500.000€0,550%
IE00BYYPF474
companycompany
12,16€2,46%500€1,050%
IE00BYYPF581
company
8,36€2,46%500€1,050%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,230%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Aegon Global Diversified Income Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BYYPH181
10,26$8,35%—0,550%
IE00BYYPGS85
9,09$7,82%—1,050%
IE00BYYPGR78
12,42$7,80%—1,050%
IE00BYYPF706
8,43£5,25%—1,050%
IE00BYYPFS11
13,32€3,24%25.000.000€0,300%
IE00BYYPFT28
9,03€3,23%25.000.000€0,300%
IE00BYYPFG98
13,07€2,98%500.000€0,550%
IE00BYYPFH06
8,86€2,97%500.000€0,550%
IE00BYYPF474
companycompany
12,16€2,46%500€1,050%
IE00BYYPF581
company
8,36€2,46%500€1,050%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Aegon Investment Management BV
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Supplement
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Diversified Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,10%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,19%
Alpha
2,52
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
76,57
Tracking Error
4,98
Correlación
87,50
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
0,76
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
76,67
Tracking Error
4,87
Correlación
87,56
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
-0,16
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,95
Tracking Error
6,14
Correlación
87,15
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,7%
Salud
Salud
4,5%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
39,8%
Estados Unidos
11,7%
Reino Unido
8,1%
Zona Euro
6,9%
Asia Desarrollada
4,1%
Japón
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Australasia
1,6%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,5%
Acciones
40,3%
Otros activos
6,6%
Cash
2,0%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,2%
Largecap
16,1%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 4.13%
2.370.742£2,08%
Phoenix Group Holdings PLCGB00BGXQNP29
2.145.735£1,88%
Broadcom Inc
2.085.740£1,83%
Legal & General Group PLCGB0005603997
2.047.543£1,79%
SSE PLCGB0007908733
1.931.090£1,69%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
1.875.376£1,64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.578.382£1,38%
Microsoft Corp
1.557.850£1,37%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
1.410.103£1,24%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
1.410.188£1,24%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.