Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund - Fondos de inversión - El Economista
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Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund

IE00BYYP9672 · Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund EUR A Acc
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9,10€
2023 €
-8,72%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,10€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,18%
Comisión (máxima):
1,050%
Gestora:
Aegon Investment Management BV
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
IE00BYYP9672
Clases disponibles:

Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BYYP9896
10,51€-3,70%500.000€0,550%
IE00BYYPBQ17
8,83€-3,70%500.000€0,550%
IE00BYYP9672
9,10€-4,18%500€1,050%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital) over the medium term at a lower risk than global equity markets by investing in a diversified portfolio of global assets. By investing in the Fund the capital is at risk. There is no guarantee that the Fund will deliver positive returns over this, or any, time period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Aegon Investment Management BV
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
Swiss CPI
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Supplement
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,15%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
-13,23
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
71,22
Tracking Error
4,90
Correlación
84,39
Ratio de Información
-2,64
Rentabilidad anualizada
-4,18%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-22,36%
Alpha
-6,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
67,33
Tracking Error
5,77
Correlación
82,06
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
-2,10%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-22,36%
Alpha
-5,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,02
Tracking Error
5,06
Correlación
86,62
Ratio de Información
-1,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
7,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,8%
Tecnología
Tecnología
6,0%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
30,0%
Estados Unidos
11,9%
Reino Unido
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Zona Euro
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
1,8%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
38,6%
Acciones
30,2%
Otros activos
23,5%
Cash
7,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,5%
Giantcap
8,6%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13%GB00B3Y1JG82
356.931€4,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13%GB00B85SFQ54
338.054€3,91%
United States Treasury Notes 4.63%
338.614€3,91%
United States Treasury Notes 4.13%
337.375€3,90%
United States Treasury Notes 2.88%
293.646€3,39%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
284.279€3,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%GB00B128DH60
276.645€3,20%
United States Treasury Notes 1.75%
269.169€3,11%
3i Infrastructure OrdJE00BF5FX167
265.457€3,07%
HICL Infrastructure PLC OrdGB00BJLP1Y77
262.421€3,03%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.