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AXA IM Loan Fund

IE00BWNGSX72 · AXA IM Loan Fund A CHF Acc
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1,08CHF
2023 €
2,22%
Rentabilidad en el año
3A €
5,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1,08CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,52%
Comisión (máxima):
0,550%
Gestora:
AXA Investment Managers Paris
Categoría:
RF Otros
ISIN:
IE00BWNGSX72
Clases disponibles:

AXA IM Loan Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BWNGSX72
1,08CHF5,52%—0,550%
IE00B4XN4341
1,20€3,69%250.000€0,550%
IE00B4WJW066
0,91€3,12%250.000€0,400%
IE00B7R5J324
0,90€2,99%250.000€0,550%

*Rentabilidad anualizada

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Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of Axa Im Loan Fund is to seek to achieve, consistent rates of returns through credit cycles by investing mainly in a diversified portfolio of non investment grade assets. The Fund will generally invest directly or indirectly in a diversified portfolio of senior secured assets (such as, without limitation, loans, through, for example, loan assignments and loan participations, floating rate notes (FRNs) and bonds) across industries, sectors, geographies and markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Investment Managers Paris
Categoría
RF Otros
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
376,2M€
Patrimonio de la clase
50,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
5,000%
Comisión de suscripción
5,000%
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Loan Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,76%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-15,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-15,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
0,2%

Exposición regional

Zona Euro
0,2%
País Desarrollado
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
95,5%
Cash
4,3%
Acciones
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of)FR0125064875
12.012.306CHF1,32%
Springer Nature Deutschland Gmbh
11.855.165CHF1,30%
Numericable 03-201
10.779.618CHF1,18%
Sigma Bidco Bv - Euro Term Loan
10.688.791CHF1,17%
Wind Tre S.p.A.XS1708450215
9.414.100CHF1,03%
Rubix Group T/L 19/10/2025
9.049.208CHF0,99%
Amphora Finance Limited T/L 31/05/2025
8.736.973CHF0,96%
Virgin Media Sfa Finance Limited - Term Loan L
8.760.084CHF0,96%
Oberthur Technologies Sa - Facility B
8.090.107CHF0,89%
Nord Anglia 270624
8.116.485CHF0,89%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.