AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI - Fondos de inversión - El Economista
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AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI

IE00BRGCKS69 · AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Eq QI B € H Acc
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14,61€
2023 €
3,40%
Rentabilidad en el año
3A €
14,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,24%
Comisión (máxima):
0,800%
Gestora:
AXA Investment Managers Paris
Categoría:
RV USA Cap. Grande Blend
ISIN:
IE00BRGCKS69
Clases disponibles:

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BZ01QS72
19,49$18,07%—0,250%
IE00BZ01QT89
19,88€18,03%30.000.000€0,250%
IE00BD008S45
29,69€18,00%100.000€0,350%
IE0033609615
51,54$17,97%—0,350%
IE0033609722
company
52,09$17,44%—0,800%
IE00B530N462
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
25,73€17,43%5.000€0,800%
IE00BD008T51
20,26€14,66%100.000€0,350%
IE00BRGCKS69
companycompany
14,61€14,24%5.000€0,800%
IE00BD008W80
18,06€13,29%5.000€0,800%

*Rentabilidad anualizada

Ver 8 más
Gastos corrientes:
0,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BZ01QS72
19,49$18,07%—0,250%
IE00BZ01QT89
19,88€18,03%30.000.000€0,250%
IE00BD008S45
29,69€18,00%100.000€0,350%
IE0033609615
51,54$17,97%—0,350%
IE0033609722
company
52,09$17,44%—0,800%
IE00B530N462
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
25,73€17,43%5.000€0,800%
IE00BD008T51
20,26€14,66%100.000€0,350%
IE00BRGCKS69
companycompany
14,61€14,24%5.000€0,800%
IE00BD008W80
18,06€13,29%5.000€0,800%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Investment Managers Paris
Categoría
RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.870,0M€
Patrimonio de la clase
21,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,03%
Volatilidad
23,91%
Máxima caída
-21,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,24%
Volatilidad
20,67%
Máxima caída
-26,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,25%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-26,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.