ANIMA Star High Potential Italy Fund

IE00BKS8L350 · ANIMA Star High Potential Italy Prestige

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5,02€

25/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

5,02€

Valor liquidativo a 25/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,02%

Comisión (máxima):

1,450% + 15,000%

Gestora:

Anima Sgr S.p.A

Categoría:

Alt - Long/Short RV Otros

ISIN:

IE00BKS8L350

Clases disponibles:

ANIMA Star High Potential Italy Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
ANIMA Star High Potential Italy I EUR	IE00BJBQBS44		5,37€	3,92%	100.000€	0,600%
ANIMA Star High Potential Italy Prestige	IE00BKS8L350		5,02€	3,02%	15.000€	1,450%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,030%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

15.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The objective of the Fund is to provide an absolute rate of return, while seeking long-term capital appreciation. The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Manager has full discretion over the composition of the Fund’s portfolio, subject to the stated investment objective and policy. The Fund will seek to achieve this objective by investing in a flexible and very dynamic diversified portfolio consisting of Italian Equity Instruments, Debt Instruments, Money Market / Short Term Instruments, and long and short positions in derivatives. The relative asset class weightings of the Fund’s investment portfolio will be dynamically managed depending on the Manager’s views and market conditions.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Anima Sgr S.p.A

Categoría

Alt - Long/Short RV Otros

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

18,1M€

Patrimonio de la clase

0,5M€

Fecha de inicio

22/05/2014

Comisión de gestión

1,450%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

2,030%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

4,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Supplement
14/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/12/2022

Descargar

Prospectus
28/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ANIMA Star High Potential Italy Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,80%

Volatilidad

3,32%

Máxima caída

-2,52%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,14

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

3,02%

Volatilidad

6,18%

Máxima caída

-7,05%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,48

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

0,01%

Volatilidad

6,61%

Máxima caída

-12,10%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,24

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Públicos

13,5%

Energía

8,2%

Salud

8,2%

Servicios Financieros

8,1%

Consumo Cíclico

6,1%

Tecnología

5,6%

Servicios de Comunicación

3,6%

Industriales

2,7%

Inmobiliario

1,4%

Consumo Defensivo

0,8%

Materiales Básicos

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

59,0%

Zona Euro

54,4%

Reino Unido

2,1%

Asia Desarrollada

1,5%

Estados Unidos

0,6%

Europa (ex-Zona Euro)

0,5%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

61,7%

Cash

25,1%

Bonos

23,6%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

-10,4%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

27,5%

Largecap

27,2%

Giantcap

2,5%

Smallcap

1,5%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
FTSE MIB Index Future Sept 23IT0020125362	3.705.589€	20,49%
Italy (Republic Of)IT0005246340	2.245.395€	12,42%
Italy (Republic Of)IT0005413684	1.860.011€	10,28%
Italy (Republic Of)IT0004953417	1.820.223€	10,06%
Enel SpAIT0003128367	945.466€	5,23%
Eni SpAIT0003132476	850.895€	4,71%
Italy (Republic Of)IT0005505075	799.024€	4,42%
Anima-In It Pmi	661.002€	3,66%
Italy (Republic Of)IT0005508236	597.432€	3,30%
Nexi SpAIT0005366767	590.550€	3,27%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.