Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista
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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund

IE00BF4JDD11 · Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac
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12,77€
2023 €
13,04%
Rentabilidad en el año
3A €
10,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,77€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,42%
Comisión (máxima):
0,700%
Gestora:
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
IE00BF4JDD11
Clases disponibles:

Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BF4JCJ08
13,36€11,36%1.000.000€0,700%
IE00BF4JDM02
13,25€11,19%5.000€0,700%
IE00BF4JDD11
12,77€10,42%5.000€0,700%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,76%
Volatilidad
15,47%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
4,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
90,19
Tracking Error
4,85
Correlación
94,97
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
10,42%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
-1,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
3,94
Correlación
97,07
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-0,73
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,08
Tracking Error
3,85
Correlación
97,51
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,7%
Salud
Salud
13,3%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,5%
Energía
Energía
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
45,2%
Reino Unido
29,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,5%
Estados Unidos
5,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,0%
Largecap
28,5%
Giantcap
17,7%
Smallcap
4,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
157.127€5,67%
Standard Chartered PLCGB0004082847
95.557€3,45%
AXA SAFR0000120628
91.070€3,29%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
86.502€3,12%
ING Groep NVNL0011821202
86.134€3,11%
Veolia Environnement SAFR0000124141
83.798€3,03%
Wartsila CorpFI0009003727
82.420€2,98%
Rotork PLCGB00BVFNZH21
82.178€2,97%
Smith & Nephew PLCGB0009223206
80.178€2,89%
Brenntag SEDE000A1DAHH0
77.880€2,81%
Datos a
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.