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New Capital All Weather Fund

IE00BD6P7S68 · New Capital All Weather Fund EUR Inst
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99,33€
2023 €
1,15%
Rentabilidad en el año
3A €
0,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
99,33€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,57%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
EFG Asset Management (UK) Ltd
Categoría:
Alt - Multiestrategia
ISIN:
IE00BD6P7S68
Clases disponibles:

New Capital All Weather Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BD6P7L99
113,39$5,30%—0,600%
IE00BD6P7K82
company
104,18$4,75%—1,100%
IE00BD6P7P38
105,06£3,63%—0,600%
IE00BD6P7W05
94,85CHF3,44%—0,600%
IE00BD6P7S68
99,33€0,57%1.000.000€0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,160%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

New Capital All Weather Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BD6P7L99
113,39$5,30%—0,600%
IE00BD6P7K82
company
104,18$4,75%—1,100%
IE00BD6P7P38
105,06£3,63%—0,600%
IE00BD6P7W05
94,85CHF3,44%—0,600%
IE00BD6P7S68
99,33€0,57%1.000.000€0,600%

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Información

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
EFG Asset Management (UK) Ltd
Categoría
Alt - Multiestrategia
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
170,6M€
Patrimonio de la clase
78,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo New Capital All Weather Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,06%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-1,63%
Alpha
6,28
Beta
-0,56
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
7,94
Tracking Error
6,30
Correlación
-28,18
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-8,26%
Alpha
-1,16
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
36,36
Tracking Error
4,53
Correlación
60,30
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-8,63%
Alpha
-1,70
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
35,38
Tracking Error
3,74
Correlación
59,48
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Materiales industriales
Industriales
1,0%
Salud
Salud
0,9%
Tecnología
Tecnología
0,9%
Energía
Energía
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
6,8%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
3,3%
Estados Unidos
1,8%
Zona Euro
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,7%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
74,3%
Bonos
37,4%
Acciones
9,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-21,6%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
4,1%
Mediumcap
2,8%
Giantcap
1,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cheyne Dynamic Credit D2 EURIE000VD6ZQH3
14.054.588€8,29%
Aspect Diversified Trends C EUR InstlIE00B3Q12S92
13.966.480€8,24%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AIE00B6R2T693
13.827.417€8,15%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR AccLU0428380124
13.674.247€8,06%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H AccIE00BLP5S791
13.159.659€7,76%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR HLU1417814487
12.733.993€7,51%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494
11.531.764€6,80%
Lumyna-MW Systmtc Alp UCITS EUR B (acc)LU2367654154
10.156.193€5,99%
MontLake Crabel Gemini UCITS EUR FdrIE00BF2X8Z28
9.684.096€5,71%
ML Alpha Quest UCITS EUR InstIE00BD08G390
9.654.866€5,69%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.