OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Fondos de inversión - El Economista
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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund

IE00B95L3899 · OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 1
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21,21€
2023 €
17,40%
Rentabilidad en el año
3A €
21,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
21,21€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+21,64%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
Gestora:
Bridge Fund Management Limited
Categoría:
Alt - Long/Short RV Otros
ISIN:
IE00B95L3899
Clases disponibles:

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE00BD1DHY16
20,09$27,42%—1,000%
IE00B9F5QF99
23,57$27,02%—1,500%
IE00B93T0H39
21,76$26,55%—2,000%
IE00BD3VP614
18,09€22,25%50.000.000€1,000%
IE00B9F7NL01
19,60€21,65%5.000€2,000%
IE00B95L3899
21,21€21,64%500.000€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Bridge Fund Management Limited
Categoría
Alt - Long/Short RV Otros
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
183,6M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Supplement
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,77%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-11,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,64%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-13,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
18,69%
Máxima caída
-33,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,9%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Energía
Energía
11,9%
Tecnología
Tecnología
9,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Salud
Salud
3,2%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%

Exposición regional

Mercado Emergente
62,2%
Asia Emergente
45,5%
País Desarrollado
29,2%
Oriente Medio
22,9%
Zona Euro
12,3%
Reino Unido
4,4%
Europa Emergente
3,7%
Estados Unidos
1,5%
África
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,4%
Cash
4,6%
Otros activos
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,0%
Smallcap
22,7%
Largecap
22,3%
Microcap
9,0%
Giantcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
FPT CorpVN000000FPT1
11.763.972€7,84%
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007
6.956.029€4,64%
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032
6.745.843€4,50%
Vietnam Prosperity JSC BankVN000000VPB6
6.602.087€4,40%
Mobile World Investment CorpVN000000MWG0
5.252.137€3,50%
Phu Nhuan Jewelry JSCVN000000PNJ6
4.589.530€3,06%
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45
4.057.013€2,70%
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk Ordinary SharesID1000144108
3.923.986€2,62%
Military Commercial Joint Stock BankVN000000MBB5
3.535.229€2,36%
Alkhorayef Water & Power TechnologiesSA1591410GH0
3.418.737€2,28%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.