Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - Fondos de inversión - Finect

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

IE00B95B6G86 · Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc
274,92
YTD
4,80%
Rentabilidad en el año
3A
16,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
274,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,24%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
IE00B95B6G86
Clases disponibles:
Ver 25 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
686,4M
Patrimonio de la clase
20,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
Quarterly Report
Rulebook
Application form

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,01%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
-3,73
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
92,60
Tracking Error
4,64
Correlación
96,23
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
16,24%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-17,08%
Alpha
1,48
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
5,67
Correlación
95,81
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
14,18%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-17,08%
Alpha
2,20
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
88,06
Tracking Error
6,24
Correlación
93,84
Ratio de Información
0,07
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.