PIMCO GIS plc - Income Fund - Fondos de inversión - El Economista

PIMCO GIS plc - Income Fund

IE00B8D0PH41 · PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income
8,69
2023 €
0,37%
Rentabilidad en el año
3A €
0,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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8,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,42%
Comisión (máxima):
0,550%
ISIN:
IE00B8D0PH41
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Información

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
57.872,4M
Patrimonio de la clase
828,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS plc - Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,95%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
4,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
77,29
Tracking Error
4,10
Correlación
87,92
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
5,94
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
65,04
Tracking Error
3,71
Correlación
80,65
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
1,66
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
38,63
Tracking Error
5,17
Correlación
62,16
Ratio de Información
0,32
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Puntuación y opiniones

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.