GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum - Fondos de inversión - El Economista

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum

IE00B5KMD450 · GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation
16,91
2023 €
5,75%
Rentabilidad en el año
3A €
6,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,84%
Comisión (máxima):
0,900% + 7,500%
ISIN:
IE00B5KMD450
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar un atractivo rendimiento sobre el capital, tratando al mismo tiempo de limitar el riesgo de pérdida del capital.  El Fondo trata de alcanzar este objetivo de inversión mediante la exposición a estrategias de renta variable, renta fija y negociación. Dicha exposición se obtendrá principalmente mediante la inversión en instituciones de inversión colectiva de capital variable que desarrollan estrategias de renta variable únicamente (equity long only), cobertura de renta variable (equity hedge), renta fija y estrategias de negociación.  El gestor del fondo preferirá invertir en instituciones de inversión colectiva UCITS, pero hasta un 30% de los activos netos podrán invertirse en instituciones de inversión colectiva distintas a UCITS.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Avg EUR 1 M Deposit Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
64,5M
Patrimonio de la clase
64,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
7,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplement
Rulebook
Application form
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
-2,40
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
91,37
Tracking Error
3,59
Correlación
95,59
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
2,72
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
87,40
Tracking Error
3,46
Correlación
93,49
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-15,96%
Alpha
-1,11
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
88,81
Tracking Error
3,90
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Salud
Salud
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
Energía
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
62,1%
Estados Unidos
46,2%
Mercado Emergente
8,7%
Asia Emergente
7,1%
Zona Euro
4,8%
Japón
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,3%
Bonos
13,6%
Cash
12,7%
Otros activos
1,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,8%
Largecap
25,2%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11
11.364.34917,59%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
10.949.60016,95%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETFIE00B945VV12
6.009.2439,30%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
5.838.4499,04%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
4.449.9556,89%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIE00BCRY6557
3.727.5255,77%
GAM Star Tactical Opps X EUR AccIE00BJXC5G60
3.160.0674,89%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EURFR0010754200
2.884.8874,47%
Xtrackers MSCI Jpn ESG Scrn ETF 1DIE00BPVLQD13
2.317.3243,59%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012
2.026.9393,14%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.