BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund - Fondos de inversión - Finect

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

IE00B29M2H10 · BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc
3,50
YTD
-7,97%
Rentabilidad en el año
3A
9,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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3,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,85%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
IE00B29M2H10
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo dos terceras partes de su patrimonio*) en una cartera de valores de renta variable de empresas de todo el mundo. *El patrimonio equivale al valor liquidativo (VAN) del Subfondo más sus obligaciones (pero tras la deducción de efectivo y liquidez secundaria

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.283,7M
Patrimonio de la clase
253,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,60%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
-2,78
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
4,78
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
9,85%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
-2,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
93,51
Tracking Error
4,73
Correlación
96,70
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
4,06
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,6%
Salud
Salud
20,0%
Materiales industriales
Industriales
16,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
55,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Reino Unido
8,1%
Zona Euro
7,7%
Japón
7,0%
Asia Desarrollada
5,2%
Canadá
4,6%
Australasia
2,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,7%
Largecap
40,1%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
56.837.4814,13%
Edwards Lifesciences Corp
41.991.5333,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
41.713.5473,03%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
41.288.6583,00%
Alphabet Inc Class C
40.961.6682,98%
Automatic Data Processing Inc
38.000.0812,76%
Linde PLCIE00BZ12WP82
37.982.2032,76%
Amphenol Corp Class A
37.984.4092,76%
Keyence CorpJP3236200006
37.602.0212,73%
Roche Holding AGCH0012032048
37.625.0332,73%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 2 meses
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.