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AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI

IE00B02YQR81 · AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (H) EUR Acc
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19,11€
2023 €
3,13%
Rentabilidad en el año
3A €
14,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
19,11€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,53%
Comisión (máxima):
1,350%
Gestora:
AXA Investment Managers Paris
Categoría:
RV USA Cap. Grande Blend
ISIN:
IE00B02YQR81
Clases disponibles:

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE0008365516
45,88$18,47%—0,700%
IE0004345025
companycompany
32,50$17,70%—1,350%
IE0031069275
companycompany
29,71€17,68%5.000€1,350%
IE00B02YQP67
26,24€15,25%100.000€0,700%
IE00B02YQR81
companycompany
19,11€14,53%5.000€1,350%
IE00B02YQS98
company
27,16€13,45%5.000€1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE0008365516
45,88$18,47%—0,700%
IE0004345025
companycompany
32,50$17,70%—1,350%
IE0031069275
companycompany
29,71€17,68%5.000€1,350%
IE00B02YQP67
26,24€15,25%100.000€0,700%
IE00B02YQR81
companycompany
19,11€14,53%5.000€1,350%
IE00B02YQS98
company
27,16€13,45%5.000€1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Estados unidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Investment Managers Paris
Categoría
RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
767,9M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Supplement
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,18%
Volatilidad
24,79%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,53%
Volatilidad
21,60%
Máxima caída
-25,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
19,62%
Máxima caída
-25,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.