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Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European Equity Fund

IE0031503992 · Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European Equity Fund F
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2.708,36€
2023 €
7,19%
Rentabilidad en el año
3A €
11,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
2.708,36€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,70%
Comisión (máxima):
1,800% + 20,000%
Gestora:
Russell Investments Limited
Categoría:
RV Europa ex-RU Cap. Grande
ISIN:
IE0031503992
Clases disponibles:

Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE0007356250
64,42€12,82%0€0,800%
IE0007356581
146,95€12,03%0€1,500%
IE0031503992
2.708,36€11,70%0€1,800%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es obtener la revalorización del capital invirtiendo de forma principal en valores de renta variable europeos, incluidas acciones ordinarias, valores convertibles y warrants, cotizados en Mercados REgulados de Europa. En todo momento, al menos dos terceras partes del patrimonio neto del fondo se invertirán en valores de renta variable (excluidos valores convertibles) de emisiores europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Russell Investments Limited
Categoría
RV Europa ex-RU Cap. Grande
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
107,4M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Supplement
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Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Quarterly Report
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,93%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
-0,67
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,89
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
11,70%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
0,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
2,29
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-24,57%
Alpha
-2,32
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,57
Tracking Error
2,84
Correlación
98,78
Ratio de Información
-0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,6%
Salud
Salud
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
64,7%
Europa (ex-Zona Euro)
27,8%
Estados Unidos
1,5%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Otros activos
3,6%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,0%
Giantcap
33,9%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll UpIE000IJ9V099
3.886.679€3,64%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
3.673.263€3,44%
ASML Holding NVNL0010273215
2.368.378€2,22%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
2.204.719€2,06%
Roche Holding AGCH0012032048
2.087.537€1,95%
Sanofi SAFR0000120578
1.974.871€1,85%
Nestle SACH0038863350
1.797.723€1,68%
SAP SEDE0007164600
1.722.452€1,61%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.452.040€1,36%
Hermes International SAFR0000052292
1.387.584€1,30%
Datos a
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.