AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI - Fondos de inversión - El Economista
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AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI

IE0031069499 · AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI B EUR Acc
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93,57€
2023 €
-0,07%
Rentabilidad en el año
3A €
21,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
93,57€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+21,35%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
AXA Investment Managers Paris
Categoría:
RV Asia Pacífico (ex-Japón)
ISIN:
IE0031069499
Clases disponibles:

AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE0008367009
97,78$22,29%—0,800%
IE00BD008N99
18,24€22,26%100.000€0,800%
IE0004334029
company
102,18$21,43%—1,500%
IE0031069499
company
93,57€21,35%5.000€1,500%
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company
81,98€20,53%5.000€1,500%
IE00BD008P14
12,29€19,13%100.000€0,800%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,820%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE0008367009
97,78$22,29%—0,800%
IE00BD008N99
18,24€22,26%100.000€0,800%
IE0004334029
company
102,18$21,43%—1,500%
IE0031069499
company
93,57€21,35%5.000€1,500%
IE0034277479
company
81,98€20,53%5.000€1,500%
IE00BD008P14
12,29€19,13%100.000€0,800%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de países de la región Pacífico. En concreto invertirá en Sigapur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Investment Managers Paris
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón)
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
102,3M€
Patrimonio de la clase
29,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Supplement
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,06%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
1,50
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
8,01
Correlación
94,90
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
21,35%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-21,68%
Alpha
6,31
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
84,79
Tracking Error
9,76
Correlación
92,08
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
19,25%
Máxima caída
-32,82%
Alpha
0,78
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
86,11
Tracking Error
8,15
Correlación
92,79
Ratio de Información
0,03
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.