AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity - Fondos de inversión - El Economista
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AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity

IE0004352823 · AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity B EUR Acc
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14,75€
2023 €
9,18%
Rentabilidad en el año
3A €
16,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,75€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,20%
Comisión (máxima):
1,350%
Gestora:
AXA Investment Managers Paris
Categoría:
RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN:
IE0004352823
Clases disponibles:

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE0008366365
23,53€16,95%100.000€0,700%
IE0004352823
company
14,75€16,20%5.000€1,350%
IE0034279186
company
12,89€15,34%5.000€1,350%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,470%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
IE0008366365
23,53€16,95%100.000€0,700%
IE0004352823
company
14,75€16,20%5.000€1,350%
IE0034279186
company
12,89€15,34%5.000€1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Investment Managers Paris
Categoría
RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark
MSCI EMU NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
136,6M€
Patrimonio de la clase
82,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Supplement
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Equity Trust - AXA IM Eurobloc Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,03%
Volatilidad
21,62%
Máxima caída
-15,08%
Alpha
-2,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
2,37
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
16,20%
Volatilidad
21,81%
Máxima caída
-21,55%
Alpha
-2,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
2,27
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
19,17%
Máxima caída
-27,55%
Alpha
-3,45
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,36
Correlación
99,27
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,6%
Materiales industriales
Industriales
16,3%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
96,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,4%
Largecap
35,2%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
9.165.600€6,84%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.720.420€5,02%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.784.870€4,32%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
5.378.378€4,02%
Iberdrola SAES0144580Y14
5.072.820€3,79%
Intesa SanpaoloIT0000072618
4.833.000€3,61%
FinecoBank SpAIT0000072170
4.779.925€3,57%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.784.715€3,57%
Publicis Groupe SAFR0000130577
4.699.398€3,51%
Air Liquide SAFR0000120073
4.542.777€3,39%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.