Horos Value Internacional FI - Fondos de inversión - El Economista

Horos Value Internacional FI

ES0146309002 · Horos Value Internacional FIClase limpia
154,54
2024 €
6,84%
Rentabilidad en el año
3A €
12,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Horos Value Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,40%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
-2,82
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
6,45
Correlación
93,22
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
6,04
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
70,39
Tracking Error
10,05
Correlación
83,90
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-30,61%
Alpha
2,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
78,25
Tracking Error
11,13
Correlación
88,46
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
23,1%
Finanzas
Servicios Financieros
20,3%
Materiales industriales
Industriales
19,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,5%
Energía
Energía
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,8%
Tecnología
Tecnología
0,7%
Salud
Salud
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
80,0%
Zona Euro
45,1%
Estados Unidos
13,0%
Mercado Emergente
12,8%
Canadá
8,3%
Asia Emergente
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Asia Desarrollada
4,9%
África
3,6%
Reino Unido
2,6%
Europa Emergente
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,8%
Otros activos
4,1%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
38,8%
Mediumcap
25,4%
Microcap
18,4%
Largecap
5,6%
Giantcap
3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MISTRAS Group Inc
4.196.2684,72%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
3.566.1694,01%
Talgo SAES0105065009
3.498.9883,94%
Fairfax India Holdings Corp Shs Subord.Vtg
3.288.6183,70%
ALD SAFR0013258662
3.258.0643,67%
AerCap Holdings NVNL0000687663
3.241.4553,65%
Semapa SAPTSEM0AM0004
3.237.1183,64%
Naspers Ltd ADR
3.181.0503,58%
Aperam SALU0569974404
2.730.2573,07%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
2.722.2553,06%
Datos a
Cargando...
154,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,75%
Comisión (máxima):
1,800%
ISIN:
ES0146309002
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,900%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.