Generali Smart Funds - Prosperity Fund - Fondos de inversión - El Economista
Generali InvestmentsGenerali Investments

Generali Smart Funds - Prosperity Fund

LU1718711150 · Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class IX EUR Accumulation
151,47
2024 €
12,30%
Rentabilidad en el año
3A €
7,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Smart Funds - Prosperity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,06%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
0,74
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
97,09
Tracking Error
2,34
Correlación
98,53
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
-0,28
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
78,36
Tracking Error
7,23
Correlación
88,52
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
17,28%
Máxima caída
-22,70%
Alpha
-1,84
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
83,18
Tracking Error
7,68
Correlación
91,20
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,8%
Finanzas
Servicios Financieros
11,5%
Salud
Salud
10,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
Energía
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
77,5%
Estados Unidos
63,0%
Mercado Emergente
6,0%
Japón
6,0%
Asia Emergente
2,9%
Iberoamérica
2,8%
Reino Unido
2,3%
Zona Euro
2,1%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
627,7%
Acciones
93,8%
Otros activos
6,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Cash
-628,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,0%
Largecap
29,8%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
-0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
10 Year Treasury Note Future June 24
30.662.888320,29%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
26.530.000277,12%
E-mini S&P 500 Future Mar 24
2.829.95129,56%
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR HedgedIE00058MW3M8
1.285.87713,43%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR HFR0013041530
1.097.41511,46%
Amundi IS MSCI World ETF C EURLU1681043599
526.5945,50%
Euro Stoxx 50 Mar24DE000C6SLNY5
487.7775,10%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAccHIE00BDDRDY39
438.6664,58%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759
419.5364,38%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EURLU1344622219
401.8344,20%
Datos a
Cargando...
151,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,25%
Comisión (máxima):
0,450%
ISIN:
LU1718711150
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Otros fondos de Generali Investments Luxembourg SA

Más fondos de Generali Investments Luxembourg SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Agresivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.