Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI - Fondos de inversión - El Economista

Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI

ES0110407113 · Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI
110,91
2024 €
16,98%
Rentabilidad en el año
3A €
7,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,42%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
-0,82
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
5,27
Correlación
96,79
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-19,17%
Alpha
-0,64
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
76,21
Tracking Error
9,55
Correlación
87,30
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
23,47%
Máxima caída
-40,99%
Alpha
-9,46
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
72,96
Tracking Error
14,77
Correlación
85,42
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,3%
Tecnología
Tecnología
20,3%
Otros
Consumo Cíclico
19,8%
Salud
Salud
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Energía
Energía
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
90,8%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,5%
Reino Unido
3,8%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,2%
Canadá
1,0%
Asia Emergente
0,3%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Cash
7,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
27,1%
Giantcap
23,5%
Largecap
21,5%
Microcap
12,0%
Smallcap
8,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Interactive Brokers Group Inc Class A
327.4697,28%
Ameriprise Financial Inc
323.0407,18%
Spain (Kingdom of)ES0L02406079
298.0926,63%
Mastercard Inc Class A
178.5253,97%
Italian Sea GroupIT0005439085
155.9303,47%
NVIDIA Corp
117.2372,61%
Evolution ABSE0012673267
117.1662,61%
Alphabet Inc Class A
111.9042,49%
Micron Technology Inc
109.2592,43%
Partners Group Holding AGCH0024608827
105.8702,35%
Datos a
Cargando...
110,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,53%
Comisión (máxima):
1,200% + 9,000%
ISIN:
ES0110407113
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.