Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI - Fondos de inversión - El Economista

Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI

ES0168798033 · Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI
12,43
2024 €
3,02%
Rentabilidad en el año
3A €
4,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,65%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
3,11
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
67,79
Tracking Error
3,58
Correlación
82,33
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
4,10%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
1,08
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
84,84
Tracking Error
4,19
Correlación
92,11
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
-0,06
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
76,26
Tracking Error
4,49
Correlación
87,33
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Tecnología
Tecnología
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
49,4%
Estados Unidos
27,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Zona Euro
10,3%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
51,5%
Bonos
35,3%
Convertible
11,4%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,7%
Largecap
11,8%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
882.00011,35%
SPDR® Blmbg Convert Secs ETF
548.1827,05%
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF AccLU1650489385
478.2396,15%
Hermes International SAFR0000052292
450.2945,79%
Visa Inc Class A
424.1115,46%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
415.7885,35%
Microsoft Corp
402.4315,18%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETFIE00BNH72088
386.0414,97%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570759
351.8744,53%
iShares MSCI World ETF USD DistIE00B0M62Q58
316.2504,07%
Datos a
Cargando...
12,43
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,10%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0168798033
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.