Gestión Boutique II Awa Flexible FI - Fondos de inversión - El Economista

Gestión Boutique II Awa Flexible FI

ES0168797027 · Gestión Boutique II Awa Flexible FI
11,97
2024 €
6,68%
Rentabilidad en el año
3A €
0,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Awa Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,60%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
0,48
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
2,33
Correlación
94,16
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-1,57
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
2,62
Correlación
95,97
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-1,36
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
2,54
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Salud
Salud
7,6%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
Energía
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
54,0%
Estados Unidos
36,8%
Zona Euro
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,8%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,1%
Bonos
42,3%
Cash
3,2%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,1%
Largecap
18,7%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Index MSCI NA ESG Brd CTB IE-CLU0389812008
614.86721,00%
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868
446.67215,26%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE)InstAcc€IE00B67T5G21
416.10714,21%
Vanguard €pean Stk Idx € AccIE0007987708
378.55712,93%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73
372.03312,71%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx € AccIE00B04GQT48
151.1905,16%
Robeco BP US Large Cap Equities FH €LU0940004327
143.7884,91%
Groupama Trésorerie MCFR0010875237
137.7864,71%
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H AccIE00B2R34Y72
107.5263,67%
Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EURLU0318940003
81.8552,80%
Datos a
Cargando...
11,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,79%
Comisión (máxima):
1,100% + 9,000%
ISIN:
ES0168797027
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.