Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI - Fondos de inversión - El Economista

Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

ES0168797001 · Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI
11,38
2024 €
2,79%
Rentabilidad en el año
3A €
2,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,94%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
0,00
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
86,67
Tracking Error
3,06
Correlación
93,10
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
1,29
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
81,18
Tracking Error
3,92
Correlación
90,10
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-11,70%
Alpha
-0,60
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
82,97
Tracking Error
3,79
Correlación
91,09
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,8%
Salud
Salud
9,8%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
Energía
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
50,2%
Estados Unidos
30,7%
Zona Euro
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Mercado Emergente
3,3%
Iberoamérica
2,2%
Japón
1,8%
Asia Emergente
1,0%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,7%
Bonos
42,6%
Cash
2,7%
Otros activos
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,5%
Mediumcap
16,2%
Largecap
13,8%
Smallcap
5,7%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
194.9066,72%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02503073
124.0004,27%
NVIDIA Corp
99.8293,44%
Austria (Republic of) 2%AT0000A308C5
97.7213,37%
Phoenix Group Holdings PLC 4.38%XS1881005117
97.3303,35%
Apple Inc. 1.63%XS1135337498
95.6193,30%
Finland (Republic Of) 1.38%FI4000527551
95.3253,29%
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477
93.9483,24%
Stellantis N.V 2.75%XS2464732770
92.6163,19%
Altria Group, Inc. 3.13%XS1843443786
91.7653,16%
Datos a
Cargando...
11,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,67%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
ISIN:
ES0168797001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,990%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.