Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders - Fondos de inversión - El Economista
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Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders

LU0300507208 · Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX
152,52
2024 €
3,60%
Rentabilidad en el año
3A €
1,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,69%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-4,86
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
95,34
Tracking Error
3,50
Correlación
97,64
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-23,36%
Alpha
0,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
95,22
Tracking Error
3,54
Correlación
97,58
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
19,54%
Máxima caída
-27,37%
Alpha
-1,88
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,87
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,2%
Finanzas
Servicios Financieros
13,3%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Energía
Energía
6,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
Salud
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
93,7%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
58,0%
Largecap
25,4%
Smallcap
9,8%
Microcap
1,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ipsos SAFR0000073298
5.398.2042,98%
AltenFR0000071946
4.178.3502,30%
Prysmian SpAIT0004176001
3.841.2802,12%
Publicis Groupe SAFR0000130577
3.803.6002,10%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
3.804.5002,10%
SPIE SAFR0012757854
3.794.0002,09%
Edenred SEFR0010908533
3.659.2502,02%
Alstom SAFR0010220475
3.418.1001,88%
ASM International NVNL0000334118
3.201.0001,76%
Rheinmetall AGDE0007030009
3.166.8001,75%
Datos a
Cargando...
152,52
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,07%
Comisión (máxima):
2,300%
ISIN:
LU0300507208
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,490%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.