Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista

Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Equity Fund

IE00BZ4STW90 · Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc
151,21
2024 €
10,45%
Rentabilidad en el año
3A €
10,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,14%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
2,91
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
95,71
Tracking Error
2,39
Correlación
97,83
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
10,00%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
0,83
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
92,99
Tracking Error
3,80
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,7%
Tecnología
Tecnología
18,5%
Salud
Salud
14,6%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,6%
Energía
Energía
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
58,6%
Reino Unido
22,1%
Europa (ex-Zona Euro)
14,0%
Estados Unidos
3,0%
Australasia
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,1%
Largecap
37,3%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
11.3766,24%
ASML Holding NVNL0010273215
10.8255,94%
Hermes International SAFR0000052292
6.7533,70%
Safran SAFR0000073272
5.9223,25%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.9333,25%
SAP SEDE0007164600
5.0912,79%
Experian PLCGB00B19NLV48
4.7872,62%
Shell PLCGB00BP6MXD84
4.6552,55%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
4.4052,42%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
4.3132,36%
Datos a
Cargando...
151,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,00%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
IE00BZ4STW90
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.