Financialfond FI - Fondos de inversión - El Economista

Financialfond FI

ES0169009034 · Financialfond A FI
32,79
2024 €
8,66%
Rentabilidad en el año
3A €
4,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Financialfond FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,87%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-8,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
76,48
Tracking Error
7,60
Correlación
87,45
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-14,15%
Alpha
-4,58
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
71,64
Tracking Error
9,07
Correlación
84,64
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-22,75%
Alpha
-5,55
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
78,67
Tracking Error
8,37
Correlación
88,70
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,3%
Otros
Consumo Cíclico
17,8%
Materiales industriales
Industriales
17,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Tecnología
Tecnología
5,6%
Energía
Energía
5,3%
Salud
Salud
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
88,0%
Zona Euro
66,7%
Estados Unidos
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
2,4%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,9%
Europa Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,5%
Cash
7,3%
Bonos
1,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,6%
Giantcap
23,6%
Largecap
21,7%
Smallcap
9,9%
Microcap
3,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
399.3004,82%
Laboratorio Reig Jofre SAES0165359029
315.0003,80%
AXA SAFR0000120628
291.9603,52%
MichelinFR001400AJ45
289.4403,49%
Allianz SEDE0008404005
266.6003,22%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
261.3003,15%
Alphabet Inc Class C
242.9342,93%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
236.1742,85%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
223.9802,70%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
204.9002,47%
Datos a
Cargando...
32,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,45%
Comisión (máxima):
2,250%
ISIN:
ES0169009034
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,820%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.