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R-co Conviction Credit SD Euro

FR0014006PM4 · R-co Conviction Credit SD Euro C EUR
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157,62€
2023 €
3,24%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
157,62€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,58%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Rothschild & Co Asset Management
Categoría:
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
ISIN:
FR0014006PM4
Clases disponibles:

R-co Conviction Credit SD Euro

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0011208073
108.759,29€-0,31%5.000.000€0,300%
FR0014006PL6
103,54€-0,56%1€0,600%
FR0014006PM4
157,62€-0,58%1€0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,560%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

R-co Conviction Credit SD Euro aims to outperform the Markit IBoxx€ Corporates 1-3 index over the recommended investment horizon. To do so, the fund's investment process combines top-down and bottom-up approaches in investing at least 80% in investment grade bonds and the rest in convertible bonds, high yield and mutual funds. Currency risk is accessory, with modified duration between 0 to 4. The fund's credit risk level is not pre-set but varies with maturities and the credit ratings of the chosen issues (high yield up to 10%). An issuer's rating is an estimate and not a guarantee of solvency.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Rothschild & Co Asset Management
Categoría
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Benchmark
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
441,8M€
Patrimonio de la clase
120,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
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Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Conviction Credit SD Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
0,43
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
74,58
Tracking Error
3,92
Correlación
86,36
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
2,42%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
0,53
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
80,23
Tracking Error
4,17
Correlación
89,57
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
0,21
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,77
Tracking Error
3,86
Correlación
90,43
Ratio de Información
0,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,8%
Cash
6,6%
Otros activos
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of)FR0127613505
19.599.286€4,47%
RMM Court Terme CFR0007442496
12.161.333€2,78%
Arval Service Lease SAFR001400CSG4
6.493.038€1,48%
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%XS2054209833
5.974.638€1,36%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.125%XS2620201421
5.930.575€1,35%
Ethias SABE6279619330
5.385.028€1,23%
Ceconomy AG 1.75%XS2356316872
5.187.486€1,18%
Wintershall Dea Finance B.V. 0.452%XS2054209320
4.989.406€1,14%
Wells Fargo & Company 1.338%XS2167007249
4.901.601€1,12%
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596
4.849.547€1,11%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.