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R-co Conviction Subfin

FR00140060Y5 · R-co Conviction Subfin C EUR
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88,97€
2023 €
2,29%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
88,97€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,200% + 20,000%
Gestora:
Rothschild & Co Asset Management
Categoría:
RF Otros
ISIN:
FR00140060Y5
Clases disponibles:

R-co Conviction Subfin

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR00140060X7
898,35€—2.000.000€0,600%
FR00140060Z2
89,57€—5.000€0,800%
FR00140060Y5
88,97€—1€1,200%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,230%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The sub-fund’s investment objective over the recommended investment period of at least three years, is to obtain a return, net of management fees, higher than the ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR index by investing in fixed income securities mainly issued by international financial institutions.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Rothschild & Co Asset Management
Categoría
RF Otros
Benchmark
ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
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Prospectus
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AnnualReport
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SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Conviction Subfin:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,45%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,5%
Cash
5,5%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RMM Court Terme CFR0007442496
1.334.004€6,40%
BNP Paribas SA 6.875%FR001400BBL2
397.825€1,91%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.FR0013232444
326.605€1,57%
Commerzbank AG 6.5%DE000CZ45W81
314.075€1,51%
Ethias SABE6279619330
310.675€1,49%
Banco de Sabadell SA 5.625%XS1405136364
306.235€1,47%
Credit Agricole S.A. 7.25%FR001400F067
305.720€1,47%
UNIQA Insurance Group AGXS1117293107
304.005€1,46%
Banque Federative du Credit MutuelXS1288858548
301.838€1,45%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25%XS1733289406
297.896€1,43%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
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