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Lazard Capital Fi SRI

FR00140053H5 · Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR
Ver 1 opinión
911,44€
2023 €
-5,15%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE
EFPA España
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911,44€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,735% + 15,000%
Gestora:
Lazard Frères Gestion
Categoría:
EUR Subordinated Bond
ISIN:
FR00140053H5
Clases disponibles:

Lazard Capital Fi SRI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0013476041
994,89$3,82%—1,285%
FR0013072733
1.441,27$3,47%—1,000%
FR0013311446
11.226,52€0,81%15.000.000€0,735%
FR0013476058
8.456,12€0,81%15.000.000€0,735%
FR0013043841
92.127,00€0,12%1€1,000%
FR0013305968
84,46€0,12%1€1,000%
FR0010952788
1.863,77€0,12%1€1,000%
FR00140053H5
911,44€—1€0,735%
FR00140053I3
871,80€—1€0,735%
FR0010952796
companycompany
111,86€-0,54%1€1,750%
FR0013306727
companycompany
102,98€-0,55%1€1,750%
FR0013236783
958,73CHF-1,90%—1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,730%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Lazard Capital Fi SRI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0013476041
994,89$3,82%—1,285%
FR0013072733
1.441,27$3,47%—1,000%
FR0013311446
11.226,52€0,81%15.000.000€0,735%
FR0013476058
8.456,12€0,81%15.000.000€0,735%
FR0013043841
92.127,00€0,12%1€1,000%
FR0013305968
84,46€0,12%1€1,000%
FR0010952788
1.863,77€0,12%1€1,000%
FR00140053H5
911,44€—1€0,735%
FR00140053I3
871,80€—1€0,735%
FR0010952796
companycompany
111,86€-0,54%1€1,750%
FR0013306727
companycompany
102,98€-0,55%1€1,750%
FR0013236783
958,73CHF-1,90%—1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice SUSI Tier 1 calculado por JP Morgan. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda sénior/garantizada) o todo título, no considerado como acciones ordinarias emitidos por entidades financieras europeas).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Lazard Frères Gestion
Categoría
EUR Subordinated Bond
Benchmark
BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.110,0M€
Patrimonio de la clase
46,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,735%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Capital Fi SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-0,8%
País Desarrollado
-0,8%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,6%
Cash
18,8%
Convertible
3,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lazard Euro Short Term Money Market CFR0011291657
62.765.124€5,48%
Barclays PLC 5.875%XS1658012023
38.288.775€3,34%
Alpha Services And Holdings S.A 11.875%XS2583633966
31.800.688€2,78%
Commerzbank AG 6.125%XS2189784288
29.197.121€2,55%
Raiffeisen Bank International AG 6%XS2207857421
28.610.259€2,50%
Unicaja Banco S A 4.875%ES0880907003
28.483.120€2,49%
Bank of Cyprus Holdings PLC 12.5%XS1865594870
26.349.768€2,30%
Banco Comercial Portugues, S.A. 9.25%PTBCPFOM0043
25.609.857€2,24%
Lazard Euro Money Market BFR0010941815
25.040.176€2,19%
Barclays PLC 9.25%XS2591803841
25.093.770€2,19%
Datos a
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Review profesional
Antonio
Antonio Jiménez Colilla Asesor
78 opiniones
Publicado hace 2 meses
Invierta en Bonos Internacionales de Alto Riesgo con un Enfoque de Inversión Socialmente Responsable

En general, el fondo parece estar diseñado para inversores que buscan una estrategia de inversión ética y socialmente responsable. El objetivo de inversión del fondo es lograr un rendimiento por encima del índi ...

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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.