R-co Valor 4Change Global Equity

FR00140019B9 · R-co Valor 4Change Global Equity C EUR

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98,00€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

98,00€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Comisión (máxima):

1,700% + 15,000%

Gestora:

Rothschild & Co Asset Management

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

FR00140019B9

Clases disponibles:

R-co Valor 4Change Global Equity

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Valor 4Change Global Equity P EUR	FR00140019M6	997,46€	—	5.000€	1,050%
R-co Valor 4Change Global Equity I EUR	FR00140019P9	1.004,11€	—	3.000.000€	0,850%
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR	FR00140019B9	98,00€	—	0€	1,700%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,980%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined with a socially responsible investment approach. The investment strategy is a conviction-based management that can lead to significant deviations from the benchmark indicator.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Rothschild & Co Asset Management

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI ACWI NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

80,9M€

Patrimonio de la clase

2,6M€

Fecha de inicio

17/03/2021

Comisión de gestión

1,700%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,980%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

Factsheet
31/08/2023

Descargar

Prospectus
24/07/2023

Descargar

AnnualReport
30/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
8/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor 4Change Global Equity:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

11,41%

Volatilidad

19,21%

Máxima caída

-8,33%

Alpha

-0,64

Beta

1,24

Ratio de Sharpe

0,32

R Cuadrado

80,72

Tracking Error

11,93

Correlación

89,84

Ratio de Información

0,05

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

19,5%

Industriales

13,3%

Servicios Financieros

12,2%

Tecnología

11,2%

Servicios de Comunicación

9,9%

Salud

9,3%

Materiales Básicos

8,7%

Servicios Públicos

4,5%

Consumo Defensivo

4,3%

Inmobiliario

2,7%

Energía

2,6%

Exposición regional

País Desarrollado

73,7%

Zona Euro

29,8%

Mercado Emergente

24,4%

Estados Unidos

23,8%

Asia Emergente

20,8%

Canadá

11,8%

Europa (ex-Zona Euro)

5,2%

Iberoamérica

3,5%

Reino Unido

3,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

98,1%

Cash

1,6%

Bonos

0,2%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

40,9%

Giantcap

29,1%

Mediumcap

25,4%

Smallcap

2,7%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Alstom SAFR0010220475	3.391.369€	4,10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	3.226.017€	3,90%
Kingdee International Software Group Co Ltd	2.975.853€	3,60%
MercadoLibre Inc	2.931.884€	3,54%
Ivanhoe Mines Ltd Class A	2.828.974€	3,42%
Microsoft Corp	2.690.285€	3,25%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6	2.636.376€	3,19%
Amadeus IT Group SAES0109067019	2.579.190€	3,12%
Informa PLCGB00BMJ6DW54	2.463.765€	2,98%
Algonquin Power & Utilities Corp	2.361.968€	2,85%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.