R-co 4Change Green Bonds - Fondos de inversión - El Economista
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R-co 4Change Green Bonds

FR0013513132 · R-co 4Change Green Bonds C EUR
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86,15€
2023 €
1,41%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
86,15€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,85%
Comisión (máxima):
0,700%
Gestora:
Rothschild & Co Asset Management
Categoría:
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto
ISIN:
FR0013513132
Clases disponibles:

R-co 4Change Green Bonds

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0013513140
871,98€-4,52%5.000.000€0,350%
FR0013513165
86,85€-4,61%5.000€0,450%
FR0013513132
86,15€-4,85%2.500€0,700%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
2.500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The sub-fund’s investment objective is to outperform, net of management fees, the Bloomberg Global Green Bond Index: Corporate Hedged (hedged and calculated in EUR, coupons included), by investing in sustainability bonds aligned with the principles of the International Capital Market Association (ICMA), with at least 75% in green bonds, over the recommended investment period. The sub-fund seeks to finance energy transition and contribute to ecological transition.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Rothschild & Co Asset Management
Categoría
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto
Benchmark
BBgBarc Global Green Bond Idx: Crp Hedge
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
106,2M€
Patrimonio de la clase
22,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Green Bonds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,84%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
0,24
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,91
Tracking Error
3,26
Correlación
96,39
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-4,85%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-18,09%
Alpha
-0,43
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
81,60
Tracking Error
3,10
Correlación
90,33
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ERG S.p.A. 0.5%XS2229434852
1.752.714€1,67%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3.75%XS2626268069
1.686.268€1,61%
Gecina SA 1.375%FR0013284205
1.463.372€1,40%
BNP Paribas SA 1.675%
1.376.142€1,31%
Electricite de France SA 3.625%
1.335.274€1,27%
ING Groep N.V. 4.625%
1.335.872€1,27%
Honda Motor Co Ltd. 2.967%
1.223.466€1,17%
Mizuho Financial Group Inc. 3.261%
1.205.742€1,15%
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%XS2415400147
1.160.079€1,11%
Hera SpA 2.5%XS2485360981
1.115.572€1,06%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.