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R-co Valor Bond Opportunities

FR0013417524 · R-co Valor Bond Opportunities C EUR
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105,23€
2023 €
3,98%
Rentabilidad en el año
3A €
0,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
105,23€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,93%
Comisión (máxima):
0,900% + 15,000%
Gestora:
Rothschild & Co Asset Management
Categoría:
RF Flexible Global
ISIN:
FR0013417524
Clases disponibles:

R-co Valor Bond Opportunities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0013417524
105,23€0,93%0€0,900%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Rothschild & Co Asset Management
Categoría
RF Flexible Global
Benchmark
€STR capitalisé + 3.035%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
374,6M€
Patrimonio de la clase
166,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
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Prospectus
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AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor Bond Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,51%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
14,45
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
91,98
Tracking Error
5,92
Correlación
95,90
Ratio de Información
2,09
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-13,38%
Alpha
8,43
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
73,01
Tracking Error
6,65
Correlación
85,45
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,7%
Convertible
2,9%
Otros activos
0,9%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2597970800
5.530.664€1,61%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%FR001400IU83
5.192.461€1,51%
R-co Conviction Subfin I EURFR00140060X7
5.148.515€1,50%
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982
5.071.175€1,47%
Novo Banco, S.A. 9.875%PTNOBLOM0001
4.980.397€1,45%
Berkshire Hathaway Inc.XS2133056114
4.701.225€1,37%
Hamburg Commercial Bank AG 4.875%DE000HCB0BS6
4.274.597€1,24%
Credit Suisse AG London Branch 5.5%XS2589907653
4.201.727€1,22%
Ceconomy AG 1.75%XS2356316872
4.052.724€1,18%
Autostrade per l'Italia S.p.A.XS2267889991
4.039.607€1,17%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.