CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro

FR0013384591 · CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro RC

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14,53€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

14,53€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

-2,53%

Comisión (máxima):

1,000%

Gestora:

Crédit Mutuel Asset Management

Categoría:

RF Convertibles Europa

ISIN:

FR0013384591

Clases disponibles:

CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro IC	FR0013384617	9,53€	-2,01%	10.000€	0,700%
CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro S	FR0013481082	30,51€	-2,13%	1€	1,000%
CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro RD	FR0013481074	25,70€	-2,53%	1€	1,500%
CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro RC	FR0013384591	14,53€	-2,53%	1€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,000%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Crédit Mutuel Asset Management

Categoría

RF Convertibles Europa

Benchmark

Refinitiv Convertible Europe EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

117,5M€

Patrimonio de la clase

62,4M€

Fecha de inicio

15/06/1999

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,000%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,000%

Factsheet
31/08/2023

Descargar

Prospectus
1/02/2023

Descargar

SemiannualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
7/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/03/2022

Descargar

Rulebook
30/06/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Euro:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,90%

Volatilidad

6,99%

Máxima caída

-4,43%

Alpha

-1,85

Beta

1,26

Ratio de Sharpe

-0,17

R Cuadrado

65,54

Tracking Error

3,07

Correlación

80,96

Ratio de Información

-0,23

Rentabilidad anualizada

-2,53%

Volatilidad

7,58%

Máxima caída

-16,66%

Alpha

-1,31

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

-0,28

R Cuadrado

90,04

Tracking Error

2,37

Correlación

94,89

Ratio de Información

-0,80

Rentabilidad anualizada

-1,96%

Volatilidad

7,74%

Máxima caída

-16,66%

Alpha

0,05

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,39

R Cuadrado

86,88

Tracking Error

2,36

Correlación

93,21

Ratio de Información

-0,13

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

3,5%

Consumo Cíclico

3,1%

Servicios Financieros

2,5%

Tecnología

2,1%

Salud

1,2%

Consumo Defensivo

0,9%

Materiales Básicos

0,8%

Servicios de Comunicación

0,8%

Servicios Públicos

0,7%

Inmobiliario

0,0%

Energía

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

15,7%

Zona Euro

14,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,8%

Estados Unidos

0,7%

Reino Unido

0,1%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible

77,9%

Acciones

15,7%

Bonos

3,5%

Cash

2,5%

Acciones preferentes

0,4%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

8,7%

Largecap

6,3%

Mediumcap

0,7%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Safran SA 0%FR0014003Z32	10.500.407€	8,77%
Worldline SA 0%FR0013439304	8.929.500€	7,46%
Schneider Electric SE 0%FR0014000OG2	6.980.296€	5,83%
Accor SA 0.7%FR0013521085	5.650.080€	4,72%
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059	5.397.244€	4,51%
Elis SA 2.25%FR001400AFJ9	4.930.067€	4,12%
CM-AM Dollar Cash ICFR0000984254	4.768.716€	3,98%
Nexi S.p.A. 0%XS2305842903	4.175.766€	3,49%
Dax Future Sept 23	4.121.207€	3,44%
Prysmian S.p.A. 0%XS2294704007	3.426.060€	2,86%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.