R-co Valor Balanced

FR0013367281 · R-co Valor Balanced F EUR

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113,75€

7/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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113,75€

Valor liquidativo a 7/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,16%

Comisión (máxima):

1,650%

Gestora:

Rothschild & Co Asset Management Europe

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

FR0013367281

Clases disponibles:

R-co Valor Balanced

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
R-co Valor Balanced P EUR	FR0013367299	118,80€	3,04%	5.000€	0,800%
R-co Valor Balanced C EUR	FR0013367265	116,13€	2,52%	0€	1,300%
R-co Valor Balanced D EUR	FR0013367273	107,44€	2,52%	0€	1,300%
R-co Valor Balanced F EUR	FR0013367281	113,75€	2,16%	0€	1,650%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,770%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management Europe’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management Europe’s “Euro Crédit”.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Rothschild & Co Asset Management Europe

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

462,8M€

Patrimonio de la clase

43,4M€

Fecha de inicio

19/11/2018

Comisión de gestión

1,650%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,770%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,500%

Factsheet
28/04/2023

Descargar

Prospectus
10/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor Balanced:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,04%

Volatilidad

12,60%

Máxima caída

-7,72%

Alpha

0,12

Beta

0,91

Ratio de Sharpe

-0,08

R Cuadrado

76,68

Tracking Error

6,15

Correlación

87,57

Ratio de Información

0,03

Rentabilidad anualizada

2,16%

Volatilidad

8,90%

Máxima caída

-15,44%

Alpha

-0,27

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,38

R Cuadrado

75,84

Tracking Error

4,46

Correlación

87,08

Ratio de Información

-0,16

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

7,2%

Industriales

6,2%

Materiales Básicos

6,0%

Servicios de Comunicación

5,4%

Salud

4,6%

Servicios Financieros

4,6%

Tecnología

3,6%

Consumo Defensivo

0,8%

Energía

0,8%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

29,8%

Estados Unidos

14,0%

Mercado Emergente

9,5%

Asia Emergente

7,8%

Zona Euro

6,7%

Canadá

5,6%

Europa (ex-Zona Euro)

2,9%

Iberoamérica

1,7%

Australasia

0,6%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

No Clasificado

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

53,7%

Acciones

39,3%

Cash

6,6%

Otros activos

0,3%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

16,0%

Largecap

15,0%

Mediumcap

8,3%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
RMM Court Terme CFR0007442496	24.008.039€	5,02%
Ivanhoe Mines Ltd Class A	7.744.929€	1,62%
Airbus SENL0000235190	6.965.111€	1,46%
Trip.com Group Ltd ADR	6.976.724€	1,46%
Meta Platforms Inc Class A	6.985.716€	1,46%
MercadoLibre Inc	6.541.596€	1,37%
Morgan Stanley	6.457.013€	1,35%
Seagen Inc Ordinary Shares	6.406.156€	1,34%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	6.345.235€	1,33%
Uber Technologies Inc	6.124.550€	1,28%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.