CM-AM Equilibre International

FR0013239332 · CM-AM Equilibre International ER

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103,19€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

103,19€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

-1,24%

Comisión (máxima):

2,250%

Gestora:

Crédit Mutuel Asset Management

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

FR0013239332

Clases disponibles:

CM-AM Equilibre International

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
CM-AM Equilibre International ER	FR0013239332		103,19€	-1,24%	100€	2,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,590%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

100€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Crédit Mutuel Asset Management

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

3,00% Nikkei 225 NR EUR, 16,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 6,00% MSCI EM NR EUR, 25,00% S&P 500 NR EUR, 50,00% FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

625,9M€

Patrimonio de la clase

11,5M€

Fecha de inicio

15/12/2017

Comisión de gestión

2,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,590%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Factsheet
31/08/2023

Descargar

Prospectus
13/03/2023

Descargar

Rulebook
19/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Equilibre International:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,18%

Volatilidad

7,94%

Máxima caída

-5,12%

Alpha

-2,41

Beta

0,83

Ratio de Sharpe

-0,20

R Cuadrado

93,34

Tracking Error

2,54

Correlación

96,61

Ratio de Información

-0,99

Rentabilidad anualizada

-1,24%

Volatilidad

8,21%

Máxima caída

-17,88%

Alpha

-3,89

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

-0,12

R Cuadrado

90,12

Tracking Error

2,71

Correlación

94,93

Ratio de Información

-1,56

Rentabilidad anualizada

0,53%

Volatilidad

8,93%

Máxima caída

-17,88%

Alpha

-2,55

Beta

0,97

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

92,96

Tracking Error

2,38

Correlación

96,42

Ratio de Información

-1,14

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

8,8%

Industriales

6,8%

Consumo Cíclico

6,0%

Salud

5,3%

Servicios Financieros

5,1%

Materiales Básicos

4,6%

Servicios de Comunicación

3,7%

Consumo Defensivo

3,6%

Inmobiliario

1,5%

Energía

1,3%

Servicios Públicos

0,7%

Exposición regional

País Desarrollado

43,1%

Zona Euro

16,4%

Estados Unidos

16,2%

Mercado Emergente

4,2%

Europa (ex-Zona Euro)

3,4%

Asia Emergente

3,3%

Japón

3,2%

Canadá

1,8%

Asia Desarrollada

1,1%

Reino Unido

0,8%

Iberoamérica

0,6%

Australasia

0,2%

Oriente Medio

0,1%

Europa Emergente

0,1%

África

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

51,1%

Acciones

50,2%

Otros activos

1,7%

Convertible

1,5%

Acciones preferentes

0,0%

Cash

-4,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

18,2%

Largecap

17,0%

Mediumcap

10,0%

Smallcap

1,8%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
CM-AM Monéplus ICFR0010389254	41.888.055€	6,60%
FTSE100-LIF	27.293.021€	4,30%
CM-AM Europe Growth RCFR0010037341	24.741.900€	3,90%
Lyxor Cr € Govt Infl-Lnkd Bd (DR) ETFAccLU1650491282	24.384.000€	3,84%
iShares China CNY Bond ETF USD AccIE00BKPSFD61	22.452.524€	3,54%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USDLU1429558577	21.499.318€	3,39%
Natixis Actions US Growth I USDFR0010256404	20.624.181€	3,25%
CM-AM Euro Equities RCFR0000986655	19.858.192€	3,13%
Euro OAT Future Sept 23	19.738.800€	3,11%
E-mini S&P 500 Future Sept 23	18.548.978€	2,92%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.