EdR SICAV - Equity Euro Solve - Fondos de inversión - El Economista

EdR SICAV - Equity Euro Solve

FR0013219276 · EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR
105,04
2023 €
9,09%
Rentabilidad en el año
3A €
4,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
105,04
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,73%
Comisión (máxima):
1,550% + 15,000%
ISIN:
FR0013219276
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,520%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager’s expectations. The aforementioned companies will be selected on the basis of an analysis of both financial return and compliance with non-financial criteria. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection and overall market exposure. The Sub-fund’s equity investment universe is comparable to that of the MSCI EMU NR index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
44,00% €STR capitalisé, 56,00% MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
134,7M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV - Equity Euro Solve:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
4,05
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
92,21
Tracking Error
3,92
Correlación
96,02
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-15,14%
Alpha
0,64
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
87,38
Tracking Error
3,92
Correlación
93,48
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
15,0%
Otros
Consumo Cíclico
15,0%
Tecnología
Tecnología
10,1%
Salud
Salud
8,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Energía
Energía
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
65,7%
Zona Euro
63,2%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,6%
Cash
42,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,4%
Giantcap
37,1%
Mediumcap
17,3%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ise_/0623/C4225.0
20.676.47114,82%
ASML Holding NVNL0010273215
6.054.0024,34%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.058.8524,34%
Sanofi SAFR0000120578
3.990.7212,86%
TotalEnergies SEFR0000120271
3.602.7702,58%
Siemens AGDE0007236101
3.421.0462,45%
SAP SEDE0007164600
3.377.7892,42%
L'Oreal SAFR0000120321
3.340.3052,39%
Ise_/0623/C4475.0
3.110.8492,23%
Allianz SEDE0008404005
2.802.2462,01%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.